來源：上海證券報
反彈行情提振百億級私募業績。來自第三方平臺的統計數據顯示，11月超八成百億級私募業績為正，其中希瓦私募和景林資產的收益率超過20%。與此同時，截至11月末，11家百億級私募今年以來的業績已扭虧為盈。
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業內人士表示，當前港股配置價值凸顯，反彈行情有望持續，其中互聯網、創新藥等板塊值得關注。
百億級私募業績顯著回升
私募排排網最新數據顯示，截至11月末，有業績展示的百億級私募共計92家，11月平均收益率達4.94%，其中正收益占比高達85.87%。具體來看，11月平均收益率超20%的私募有2家，分別為希瓦私募和景林資產。與此同時，高毅資產、仁橋資產、林園投資、慎知資產、淡水泉、恒德資本、睿璞投資等月度收益率也超過了10%。
11月的亮眼業績，提振了百億級私募今年以來的收益率水平。據統計，截至11月末，今年以來百億級私募平均回撤收窄至6.13%，正收益占比也升至三成。而且，經過11月的反彈，半夏投資、仁橋資產等11家百億級私募今年以來收益由負轉正。
業內人士表示，百億級私募11月業績顯著回升，主要歸功于其在市場調整期間堅定的加倉動作。第三方平臺數據顯示，10月下旬，百億級私募倉位一度升至86.87%，接近今年以來最高水平。
積極布局港股市場
觀察11月表現亮眼的百億級私募，可以發現，重點布局港股是其獲勝的關鍵。
比如，港交所公布的股權披露資料顯示，梁宏與其控股的希瓦私募相繼舉牌港股物業股金科服務與雅生活服務。景林資產也多次在渠道交流時表示，港股估值極度便宜，上漲空間很可能大于下跌風險，風險調整后收益已極具吸引力。據渠道人士透露，景林資產港股配置比例較高。
Choice數據顯示，截至12月22日收盤，恒生科技指數11月以來漲幅超過47%，恒生指數漲幅達34%。
值得注意的是，經歷了近兩個月的強勢反彈，機構對港股后市依舊樂觀。
保銀投資分析稱，港股市場全球化特征明顯，因此其對全球流動性的變化很敏感。2022年以來美聯儲連續加息，在全球流動性緊縮的大背景下，港股受到沖擊。明年，隨著歐美等國加息預期的減弱以及中國經濟的穩步復蘇，港股上市公司盈利將出現拐點，港股有望持續反彈。
互聯網和醫藥板塊受青睞
談及具體的投資機會，機構對港股互聯網、醫藥等板塊較為青睞。
中歐瑞博掌門人吳偉志認為，中國擁有一批具有全球競爭力的創新藥企業，前期受各種因素影響，板塊陷入調整之中。站在當下，創新藥領域，尤其是港股市場的創新藥板塊，出現了一大批值得研究和投資的企業。另外，互聯網板塊中的優質企業目前性價比也較為突出，隨著全球流動性的改善，后續表現值得期待。“雖然11月以來頭部互聯網企業已有所反彈，但估值還不貴，我們會繼續持有。”吳偉志說。
北京某百億級私募人士也表示，看好港股創新藥和互聯網板塊。美聯儲加息預期減弱，全球流動性壓力有所緩解，以現金流為關鍵指標的港股創新藥板塊將明顯受益。另外，隨著中國經濟逐步修復，互聯網龍頭企業的游戲及廣告業務有望逐步復蘇。
